Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Cíle kurzu

Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow.

Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných nefinančních oblastí, kteří řeší problematiku cash flow.

Obsah kurzu

Cash flow přímou a nepřímou metodou:
Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF.

Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:
Zdroje dat pro sestavení výkazu CF.
Tvorba jednotlivých částí výkazu.

Finanční analýza a cash flow:
Postavení a význam CF ve finanční analýze.
Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovního kapitálu a jejich doba obratu.
Ukazatele konstruované z CF.

Případová studie:
Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.
Práce v týmech dle zadání lektora.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka