MB-310 - Microsoft Dynamics 365 Finance

Modul 1: Přehled Dynamics 365 Finance
Tento modul bude diskutovat o hlavních součástech Finance a podívá se na příslušné moduly.
Lekce

• Úvod
• Přehled funkcí a schopností Dynamics 365 Finance
• Klíčové součásti Dynamics 365 Finance
• Přehled modulů finanční správy v Dynamics 365 Finance
• Výhody Dynamics 365 Finance
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí

Modul 2: Nastavení a konfigurace finanční správy
V tomto modulu budeme diskutovat o tom, jak vytvořit novou právnickou osobu (společnost) a nastavit a nakonfigurovat její finanční správu. Tento modul obsahuje hlavní knihu.
Lekce

• Úvod
• Vytvořte a nakonfigurujte nový právní subjekt
• Definujte a konfigurujte účtovou osnovu
• Konfigurujte účetní knihy a měny
• Implementujte a spravujte deníky
• Implementujte a spravujte hotovost a banku
• Implementujte nákladové účetnictví a správu nákladů
• Provádějte pravidelné procesy
• Konfigurujte, vybírejte a vykazujte daně
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace nového právního subjektu
• Lab: Vytvoření účtové osnovy a hlavních účtů
• Lab: Vytváření pokročilých struktur pravidel
• Lab: Vytvoření fiskálního kalendáře, let a období
• Lab: Import směnných kurzů pomocí poskytovatele
• Lab: Vytváření a používání šablon poukazů
• Lab: Konfigurace a testování akruálních schémat
• Lab: Konfigurace a testování pravidel přidělování hlavní knihy
• Lab: Nastavení a používání mezipodnikového účetnictví
• Lab: Vytváření typů bankovních transakcí a skupin bankovních transakcí
• Lab: Vytvoření skupiny bank a bankovního účtu
• Lab: Provádějte vklady a provádějte obrácení plateb
• Lab: Používejte pracovní prostory správy bank
• Lab: Vytváření nákladového účetnictví pomocí průvodce
• Lab: Proveďte závěr roku
• Lab: Konfigurace nepřímé daně z prodeje

Modul 3: Implementujte a spravujte sdílenou konfiguraci pro A / P a A / R
Dynamics 365 Finance nabízí rozsáhlé funkce pro nastavení různých platebních možností, které jsou sdíleny mezi moduly závazků a pohledávek.
Lekce

• Úvod
• Nakonfigurujte platební podmínky
• Nakonfigurujte platební dny a platební plány
• Nakonfigurujte hotovostní slevy
• Konfigurace platebního kalendáře
• Nakonfigurujte platební poplatky
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace platebních podmínek
• Lab: Konfigurace časového plánu plateb
• Lab: Konfigurace peněžních slev
• Lab: Vytvoření platebního kalendáře
• Lab: Konfigurace platebních poplatků

Modul 4: Implementujte a spravujte splatné účty
Toto téma vysvětluje základní nastavení splatných účtů a nastavení dodavatele pro efektivní správu dodavatelů a transakcí dodavatelů v Dynamics 365 Finance.
Lekce

• Úvod
• Vytvářejte a udržujte splatnou platební metodu účtů
• Vytvářejte a udržujte skupiny dodavatelů a dodavatele
• Vytvářejte a konfigurujte profil účtování dodavatele
• Nakonfigurujte zásady ověřování faktur
• Zpracovávejte objednávky, faktury a platby
• Povolte a otestujte portál spolupráce dodavatele pro dodavatele
• Nakonfigurujte splatné poplatky za účty
• Nakonfigurujte a používejte pozitivní platby
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace způsobu platby
• Lab: Vytvoření skupiny dodavatelů a dodavatelů
• Lab: Vytváření a konfigurace profilu zveřejňování dodavatelů
• Lab: Zaznamenejte fakturu dodavatele a porovnejte ji s přijatým množstvím
• Lab: Použijte zásady párování faktur dodavatele
• Lab: Zaznamenejte fakturu pomocí registru faktur, schválení a deníků faktur
• Lab: Zpracování plateb dodavatele pomocí deníku plateb
• Lab: Konfigurace spolupráce dodavatelů
• Lab: Správa poplatků

Modul 5: Implementujte a spravujte správu výdajů
Můžete použít správu výdajů aplikací Dynamics 365 Finance a Operations k vytvoření integrovaného pracovního toku, kde můžete ukládat informace o platebních metodách, importovat transakce kreditní karty a sledovat peníze, které zaměstnanci utratí, když jim vzniknou náklady na vaše podnikání. Můžete také definovat zásady výdajů a automatizovat náhradu cestovních výdajů. Zadání výkazu výdajů bylo přepracováno, aby se zjednodušilo prostředí a snížila doba potřebná k dokončení výkazů výdajů. Tuto funkci můžete zapnout ve funkci Správa funkcí. Můžete přidat novou stránku nastavení a nakonfigurovat viditelnost výdajových polí a určit, která data jsou požadována, volitelná nebo nejsou k dispozici při zadávání výkazů výdajů. Když je tato funkce zapnutá, je k dispozici nový pracovní prostor výdajů. Tento pracovní prostor nahrazuje předchozí pracovní prostor výdajů a je vstupní stránkou vylepšeného vstupního prostředí. Řízení cest a výdajů má pro organizace s diskrečními výdaji silnou hodnotu. Cestovní a zábavní výdaje jsou významnou součástí kontrolovatelných výdajů společnosti. Aby bylo možné tyto náklady omezit, poskytuje správa výdajů kromě definování a hlášení o zneužitelných zásad mechanismus pro definování a použití zásad výdajů. Automatizace vstupu a náhrada výdajů na cestování a zábavu navíc snižuje náklady na zpracování oproti manuálnímu zadávání. Správa výdajů má těsnou integraci s dalšími moduly, jako jsou účty splatné, hlavní kniha, nákup a získávání zdrojů a správa projektů a účetnictví.

Lekce

• Úvod
• Konfigurujte a používejte správu výdajů
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Vytvoření kategorie výdajů
• Lab: Vytvoření výdajové politiky
• Lab: Vytvoření zásady auditu
• Lab: Vytvoření a odeslání zprávy o výdajích

Modul 6: Implementujte a spravujte pohledávky, úvěry a inkasa
Aby bylo možné provádět funkce A / R, musíte nakonfigurovat modul Pohledávky. Potom můžete vytvářet faktury zákazníků, odesílat dodací listy, používat faktury ve volném textu, které nesouvisejí s prodejními objednávkami, a přijímat platby pomocí několika různých typů plateb, jako jsou hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby od vašich zákazníků. Správná správa potenciálních zákazníků a zákazníků pomáhá podnikům splnit některé z jejich požadavků, například spokojenost zákazníků. Správná správa se zároveň vyhne ztrátě kontrolou mnoha faktorů, jako je kreditní limit a blokování zpracovávané objednávky, pokud porušuje zásady společnosti. Prodejci jsou klíčem k výnosu společnosti a o jejich provize by se mělo starat po dokončení prodejního cyklu.

Lekce

• Úvod
• Nakonfigurujte způsob platby
• Vytvářejte a udržujte skupiny zákazníků a zákazníky
• Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků
• Zpracovávejte objednávky, faktury a platby
• Nakonfigurujte poplatky za pohledávky
• Spravujte kredity a sbírky
• Nakonfigurujte rozpoznávání výnosů
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace způsobu platby
• Lab: Vytvoření nové skupiny zákazníků a zákazníků
• Lab: Konfigurace a údržba zákazníků
• Lab: Vytváření a konfigurace profilu zveřejňování zákazníků
• Lab: Vytváření a zpracování bezplatných textových faktur
• Lab: Zpracování faktury a vyrovnání proti platbě
• Lab: Nastavení účtovacích kódů pro pohledávky
• Lab: Konfigurace kreditů a sbírek
• Lab: Provádějte odpisy
• Lab: Zpracování úvěru a inkasa

Modul 7: Konfigurace a správa rozpočtu
Každá organizace, ať už soukromá nebo veřejná, si stanoví finanční a provozní cíle vytvářením rozpočtů. Po sestavení rozpočtu vedení sleduje činnosti v rámci rozpočtu.

Lekce

• Úvod
• Nakonfigurujte a použijte základní rozpočtování
• Nakonfigurujte a použijte ovládací prvky rozpočtu
• Vytvářejte a konfigurujte položky registru
• Nakonfigurujte a použijte plánování rozpočtu
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace základních rozpočtových komponent
• Lab: Konfigurace komponent kontroly rozpočtu
• Lab: Použít položky registru rozpočtu
• Lab: Konfigurace plánování rozpočtu, vytvoření a použití plánovacího procesu

Modul 8: Konfigurace a správa stálých aktiv
Způsob nakládání s fixními aktivy musí odpovídat mezinárodním účetním standardům i účetním předpisům v každé zemi / oblasti. Mezi požadavky mohou patřit pravidla pro zaznamenávání transakcí pořízení a vyřazení, odpisů, životnosti a odpisů a odpisů dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto standardů a pravidel.

Lekce

• Úvod
• Nakonfigurujte komponenty dlouhodobého majetku
• Správa stálých aktiv
• Pořízení, odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
• Integrace fixních aktiv
• Souhrn modulu
• Kontrola znalostí
• Lab: Konfigurace komponent dlouhodobého majetku
• Lab: Nastavení a vytvoření odpisových profilů
• Lab: Pořízení majetku pomocí deníku dlouhodobého majetku
• Lab: Odepisování a likvidace rozhodnutí založených na datech založených na aktivách, které podpoří obchodní růst. Řiďte strategická finanční rozhodnutí s umělou inteligencí (AI), sjednocujte a automatizujte své finanční procesy, snižujte provozní náklady a snižujte globální finanční složitost a riziko. 

Zobrazit vše