Cash Management a Řízení Likvidity: Klíč k Finanční Stabilitě a Růstu

Cíle kurzu

Tento seminář je součástí vzdělávacího cyklu Finanční manažer, ale můžete ho absolvovat i samostatně.
Proč je tento kurz důležitý?
Efektivní cash management a řízení likvidity jsou klíčové pro každou firmu, zejména v době rychle se měnícího trhu. Kurz vás naučí, jak správně spravovat peněžní toky, zhodnocovat volné prostředky, predikovat finanční potřeby a minimalizovat rizika. Tím získáte konkurenční výhodu a zajistíte si dlouhodobou finanční stabilitu.

Správné řízení cash flow a likvidity je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují finanční zdraví a stabilitu každého podniku. Likvidita je klíčová zejména v době rychlých tržních změn a ekonomické nejistoty. Tento kurz vás naučí, jak efektivně spravovat peněžní toky, předvídat finanční potřeby a zajistit, že váš podnik bude vždy schopný rychle reagovat na změny na trhu a využívat příležitosti, které mohou vyvstat i v náročných obdobích.

Určeno pro

• Finanční ředitele a vedoucí pracovníky zodpovědné za řízení likvidity a cash flow.
• Specialisty na treasury a finanční řízení, kteří se podílejí na správě finančních prostředků a zajištění provozního financování.
• Manažery projektů a další odborníky z různých oddělení, kteří plánují a ovlivňují cash flow na úrovni konkrétních projektů nebo oddělení.

Obsah kurzu

Obsah kurzu a klíčové dovednosti:
1. Operativní a finanční cash flow
• Klíčová slova: peněžní toky, cash flow management, finanční zdraví podniku
• Získáte přehled o struktuře a interpretaci peněžních toků. Naučíte se, jak správně rozlišovat a řídit operativní a finanční cash flow, a jak jejich řízení ovlivňuje schopnost podniku rychle reagovat na tržní změny.

2. Cash Flow forecasting: Teoretické a reálné modely
• Klíčová slova: predikce cash flow, finanční plánování, forecasting
• Naučíte se pracovat s různými modely pro předpovídání cash flow, včetně teoretických i reálných příkladů z praxe. Získáte schopnost vyhodnotit předpovědi a vytvořit reálné plány, které budou odpovídat vašim potřebám a situaci na trhu.

3. Srovnání reality a plánu
• Klíčová slova: finanční analýza, srovnání plánu s realitou, vyhodnocení odchylek
• Tento modul vás naučí, jak efektivně srovnat plánované cash flow s reálnými výsledky. Naučíte se identifikovat odchylky a zjistit, jaké kroky podniknout pro optimalizaci finančního řízení.

4. Řízení finančních prostředků: Zhodnocování a financování
• Klíčová slova: řízení finančních prostředků, optimalizace cash flow, financování podniku
• Naučíte se, jak zhodnocovat volné finanční prostředky a jak zajistit efektivní financování podniku. Získáte dovednosti v oblasti optimalizace finančních toků pro dlouhodobou stabilitu firmy.

5. Cashpooling: Vnitrostátní a mezinárodní
• Klíčová slova: cash pooling, centralizace finančních prostředků, mezinárodní finance
• Seznámíte se s konceptem cashpoolingu, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Dozvíte se, jak centralizovat finanční prostředky napříč firmou a efektivně řídit cash flow v rámci více lokalit.

6. Matice finančního managementu
• Klíčová slova: finanční strategie, řízení rizik, optimalizace finančního managementu
• Naučíte se používat matice finančního managementu pro efektivní řízení likvidity a finančních rizik. Tento nástroj vám pomůže zlepšit strategické rozhodování v oblasti financí a cash flow.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka